제19(당)기 2018년 12월 31일 현재 / 제18(전)기 2017년 12월 31일 현재
단위 원
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ유동자산 | 1,252,480,471 | 2,846,835,531 | ||
| (1) 당좌자산 | 1,252,480,471 | 2,846,835,531 | ||
| 1. 현금및현금성자산 (주석3) (세입세출외현금: 351,206,045) |
426,031,660 | 1,951,325,293 | ||
| 2. 정부보조금(현금) (주석3) |
(241,882,585) | (332,215,915) | ||
| 3. 단기금융상품 (주석3) | 460,000,000 | 700,000,000 | ||
| 4. 미수이자수익 | 3,086,798 | 2,705,834 | ||
| 5. 선급비용 (주석4) | 29,370,060 | 44,255,570 | ||
| 6. 미수금 (주석5) | 575,874,538 | 480,764,749 | ||
| Ⅱ 비유동자산 | 222,940,715 | 132,388,669 | ||
| (1) 투자자산 | 119,795,970 | 119,795,970 | ||
| 1. 퇴직연금초과운용자산(주석9) | 119,795,970 | 28,870,259 | ||
| (2) 유형자산 (주석6) | 47,000 | 420,665 | ||
| 1. 차량운반구 | 29,078,790 | 80,979,264 | ||
| 감가상각누계액 | (29,076,790) | 2,000 | (80,605,599) | 373,665 |
| 2. 공기구비품 | 114,097,990 | 115,409,060 | ||
| 감가상각누계액 | (114,052,990) | 45,000 | (115,362,060) | 47,000 |
| (3) 수탁자산 (주석7) | - | - | ||
| 1. 건물 | 38,240,569,218 | 36,823,838,576 | ||
| 감가상각누계액 | (12,438,665,778) | (11,681,690,725) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (25,801,903,440) | - | (25,142,147,851) | - |
| 2. 구축물 | 2,142,791,332 | 1,007,403,921 | ||
| 감가상각누계액 | (717,850,644) | (565,839,210) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (1,434,940,688) | - | (441,564,711) | - |
| 3. 기계장치 | 154,080,490 | 114,215,490 | ||
| 감가상각누계액 | (35,539,090) | (9,083,342) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (118,541,400) | - | (105,132,148) | - |
| 4. 차량 | 25,116,740 | 25,116,740 | ||
| 감가상각누계액 | (17,831,043) | (11,845,890) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (7,285,697) | - | (13,270,850) | - |
| 5. 공기구비품 | 2,811,750,309 | 1,932,530,979 | ||
| 감가상각누계액 | (1,975,541,879) | (1,559,652,056) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (836,208,430) | - | (372,878,923) | - |
| 6. 시설이용권 | 94,700,000 | 94,700,000 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (94,700,000) | - | (94,700,000) | - |
| 7. 소프트웨어 | 360,512,418 | 111,853,093 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (360,512,418) | - | (111,853,093) | - |
| 8. 건설중인자산 | - | 810,153,219 | ||
| 수탁자산취득보조금 | - | - | (810,153,219 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 103,097,745 | 103,097,745 | ||
| 1.장기미수금 (주석5,13) | 64,496,675 | 64,496,675 | ||
| 2.보증금 | 3,074,670 | 3,074,670 | ||
| 3.콘도시설이용권 | 105,826,400 | 105,826,400 | ||
| 국고보조금 | (70,300,000) | (70,300,000) | ||
| 자산 총계 | 1,475,421,186 | 2,979,224,200 | ||
제19(당)기 2018년 12월 31일 현재 / 제18(전)기 2017년 12월 31일 현재
단위 원
| 과 목 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ 유동부채 | 1,012,421,186 | 2,519,224,200 | ||
| 1. 대행사업예수금 (주석10) |
625,672 | 4,748,987 | ||
| 2. 미지급금 | 759,940,931 | 2,302,820,876 | ||
| 3. 선수금 | 0 | 307,060 | ||
| 4. 예수금 | 117,680,704 | 92,709,714 | ||
| 5. 기타보증금 | 71,937,080 | 69,989,240 | ||
| 6. 시설비등예수금 | 8,429,094 | 8,429,094 | ||
| 7. 퇴직연금예수금 | 53,807,705 | 40,219,229 | ||
| Ⅱ 비유동부채 | 63,000,000 | 60,000,000 | ||
| 1. 임대보증금 | 63,000,000 | 63,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석 9) |
4,327,180,530 | 3,602,260,280 | ||
| 퇴직연금운영자산 | (4,327,180,530) | - | (3,602,260,280) | - |
| 부채 총계 | 1,075,421,186 | 2,579,224,200 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ 자본금 (주석11) | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1. 원시자본금 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| Ⅱ 이익잉여금 | - | - | ||
| 1. 차기이월이익잉여금 | - | - | ||
| 자본 총계 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 부채와 자본 총계 | 1,475,421,186 | 2,979,224,200 | ||